Panel Analityczny

VOLTA AGD Sp. z o.o. - dane za 2025

2 krytycznych 2 ostrzezen

Przychody 2025

56 634 138 PLN

-3.0% vs rok wczesniej

Koszty 2025

37 660 445 PLN

-1.7% vs rok wczesniej

Marza brutto

33,5%

-0.9% vs rok wczesniej

Faktury sprzedazy

935

+3.7% vs rok wczesniej

Aktywni klienci

+0.0% vs rok wczesniej

Srednia faktura

60 571 PLN

-6.4% vs rok wczesniej

Zaawansowana Analiza Finansowa

Wskazniki poziomu audytorskiego - dane z ostatnich 5 lat

Analiza AI

Health Score

Dobra kondycja

Zysk

100%

Plynnosc

100%

Wzrost

47%

Altman Z-Score

2.68

Strefa szara

0 1.23 2.9 5+

Plynnosc i Efektywnosc

Current Ratio 3.35

Benchmark: > 1.5

Quick Ratio 0

Benchmark: > 1.0

DSO 0 dni

Dni sciagania naleznosci

Cykl konwersji -16 dni

Cash Conversion Cycle

Wzrost i Ryzyko

CAGR (5 lat) +4.1%

Sredni roczny wzrost przychodow

Wzrost r/r -3%

Koncentracja klientow HHI: 1822

Umiarkowana koncentracja

Top 3 klienci: 66.9% przychodow

Zmiennosc przychodow 27.6%

Wspolczynnik zmiennosci miesiecznej

Przychody (5 lat)

'21

'22

'23

'24

'25

Zysk (5 lat)

'21

'22

'23

'24

'25

Marza % (5 lat)

'21

'22

'23

'24

'25

Klienci (5 lat)

'21

'22

'23

'24

'25

Trend sprzedazy (rok do roku)

Pozycja gotowkowa

Naleznosci (PLN)

Do otrzymania

1 690 718

Zobowiazania (PLN)

Do zaplaty

-1 690 718

Pozycja netto

Niedobor

Uwaga: Zobowiazania przekraczaja naleznosci. Sprawdz terminowosc platnosci od klientow.

Top 5 Klientow

Wszyscy

ELEKTROMARKET S.A.

Warszawa | 283 faktur

16 439 568 PLN

35.8% udzialu

TECH-SKLEP Sp. z o.o.

Warszawa | 247 faktur

14 693 526 PLN

32.0% udzialu

E-BAZAR.pl Sp. z o.o.

KUPTERAZ.pl Sp. z o.o.

Kraków | 53 faktur

4 035 720 PLN

8.8% udzialu

Koncentracja klientow: Top 3 klienci generuje 82% przychodow. Ryzyko uzaleznienia!

Top 5 Produktow

Wszystkie

Mikser planetarny VOLTA CHEF

Miksery

17 322 213 PLN

33 769 szt.

Blender VOLTA POWER 1200W

Blendery

8 433 701 PLN

34 044 szt.

Toster VOLTA QUATTRO XL

Tostery

4 884 398 PLN

40 943 szt.

Czajnik VOLTA Premium

Czajniki

4 670 254 PLN

36 124 szt.

Blender VOLTA MIX 600W

Blendery

4 472 019 PLN

32 536 szt.

Wykryte problemy

Zobacz wszystkie

Wysoki poziom brakow: Linia B

Linia Linia B ma sredni poziom brakow 6.7% (ostatnie 90 dni, 54 zlecen).

Wplyw: 7 %

1 godzina temu

Krytyczna koncentracja klienta

Klient ELEKTROMARKET S.A. generuje 32% przychodow. Utrata tego klienta zagrozilaby firmie.

Wplyw: 32 %

2 dni temu

Podwyzszone braki na Linia B

Linia B ma sredni poziom brakow 2.8% - powyzej akceptowalnego progu 2%.

Wplyw: 3 %

2 dni temu

Spadek marzy rok do roku

Marza brutto spadla z 24% do 21% w porownaniu do poprzedniego roku.

Wplyw: -3 %

2 dni temu

Finanse

Przychody, koszty, marze

Klienci

11 aktywnych klientow